Переход на новую БГУ
Добрый день!
Для более корректного перехода на новую программу «Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» просьба проверить данные и при необходимости исправить ошибки:
- Устаревшие КПС. Для проверки необходимо сформировать ОСВ с отбором «КПС.Вид показателя» в значении указать «не равно» вид «АУ БУ». Отчет с данной настройкой должен быть пустым.
- Проверить ОСВ по счету 205.31 по КФО 2 с ведомостью расчета с родителями. Сальдо данных отчетов должно сходиться, за исключением питания сотрудников. Если ведомость расчета с родителями не сходится с ОСВ по 205.31, то это указывает на некорректный учет по договорам.
- Проверить развернуто по субсчетам, субконто , КПС счета 302, 303, 304,01 и 304.03 на отсутствие пересортицы. Особое внимание уделить счету 302,11 и 302.13: контрагент для выплаты должен быть тот же, что и для начисления.
- Проверить актуальные КЭК 2019 года. Для этого необходимо сформировать ОСВ с группировкой по КЭК.
- Проверить регламентные операции по закрытию года 2018: закрытие счетов санкционирования, закрытие КЭК, закрытие забалансовых счетов.
- Начислить амортизацию по август 2019 включительно.
Все обнаруженные ошибки исправляются датой 2019 года!
